朱雀基金管理有限公司

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朱雀基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220203 22國開03 2 0.28% 3,089.10
2 220208 22國開08 2 0.28% 3,075.56
3 092202005 22國開行二級資本債01A 2 0.19% 2,087.89
4 250006 25附息國債06 2 0.18% 2,022.42
5 132280119 22寧德時代GN001 2 0.09% 1,025.30
6 113663 新化轉(zhuǎn)債 4 0.03% 295.22

朱雀基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 2500001 25超長特別國債01 2 0.50% 5,086.12
2 019749 24國債15 4 0.43% 4,324.25
3 019758 24國債21 1 0.43% 4,308.32
4 092202005 22國開行二級資本債01A 2 0.21% 2,084.12
5 250206 25國開06 2 0.20% 2,008.59
6 250201 25國開01 2 0.20% 2,006.81
7 115776 23招金01 2 0.10% 1,034.60

朱雀基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019749 24國債15 4 0.40% 4,306.79
2 019758 24國債21 1 0.40% 4,288.61
3 092202005 22國開行二級資本債01A 2 0.38% 4,130.22
4 200219 20國開19 2 0.38% 4,095.14
5 200212 20國開12 2 0.29% 3,086.35
6 220208 22國開08 2 0.10% 1,042.60
7 115350 23紫金K1 2 0.10% 1,032.08
8 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 2 0.04% 428.52